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CGI — Consultoría en Gestión Innovadora

Capacidad 07

Estructuras financieras para proyectos que deben sostenerse.

Modelizamos proyectos, empresas, activos e inversiones para analizar qué estructura financiera los soporta, cuánta financiación requieren y en qué momento. Trabajamos con escenarios de rentabilidad y riesgo, capacidad de repago y sensibilidades, y preparamos la información económica que necesitan financiadores, inversores o el propio órgano de decisión.

Enfoque

Modelización, planificación y estructuración financiera para analizar proyectos, empresas, activos e inversiones antes de comprometer recursos.

Situaciones

Cuándo podemos ayudar

  • 01Cuando un proyecto de inversión debe estructurarse financieramente antes de comprometerse.
  • 02Cuando hay que valorar un activo, una participación o una unidad de negocio.
  • 03Cuando debe evaluarse la capacidad de endeudamiento y de repago.
  • 04Cuando se prepara información económica para financiadores o inversores.

Alcance

Qué hacemos

Nuestro trabajo es de análisis, modelización y apoyo técnico. No intermediamos, no obtenemos financiación ni actuamos como entidad financiera.

  • Project finance
  • Modelos financieros integrados
  • Planes de negocio
  • Valoración de proyectos y activos
  • Estructuras de financiación
  • Necesidades de capital
  • Capacidad de endeudamiento y repago
  • Escenarios de rentabilidad y riesgo
  • Sensibilidades
  • Preparación de información para financiadores o inversores
  • Apoyo económico durante procesos de negociación

Resultado del trabajo

Entregables habituales

  • Modelo financiero integrado con estados proyectados
  • Plan de negocio y necesidades de capital por periodo
  • Informe de valoración con metodología y rangos
  • Análisis de capacidad de repago y ratios de cobertura
  • Documentación económica de apoyo a la negociación

Preguntas que ayudamos a responder

  • ¿Qué estructura financiera soporta el proyecto?

  • ¿Cuánta financiación es necesaria y en qué momento?

  • ¿Cómo afectan la demanda, los costes y los plazos?

  • ¿Qué escenario protege mejor la viabilidad?

Metodología

Cómo construimos el modelo

  1. 01

    Perímetro y objetivo

    Qué se financia, con qué horizonte y qué decisión debe sostener el modelo.

  2. 02

    Modelización integrada

    Explotación, inversión, financiación y estados proyectados en un único modelo coherente.

  3. 03

    Estructura y capacidad

    Alternativas de financiación, calendario de necesidades y capacidad de repago.

  4. 04

    Escenarios y decisión

    Sensibilidades sobre las variables críticas y condiciones que preservan la viabilidad.

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